利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は15億66百万円(前年同期比1億14百万円減)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額48億43百万円、税金等調整前四半期純利益20億63百万円及び減価償却費18億5百万円の計上であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額48億34百万円、その他の負債の減少額9億80百万円、為替差益6億11百万円及びその他の資産の増加額5億72百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は8億99百万円(前年同期比5億35百万円減)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入37億6百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出33億25百万円、有形固定資産の取得による支出8億10百万円及び無形固定資産の取得による支出5億8百万円です。

2023/02/15 10:35