営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における休日影響及びIFRS第16号(新リース会計基準)適用開始影響を除いた場合の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆6,042億円の収入となりました。対前年同期比では、97億円(0.6%)減少していますが、これは営業債務の支払が増加したことなどによるものです。なお、当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆7,149億円です。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」については、1兆3,018億円の支出となりました。前年同期比では、67億円(0.5%)支出が増加していますが、これは、投資の売却による収入が増加した一方で、設備投資や出資による支出が増加したことなどによるものです。

2020/02/07 15:04