9432 日本電信電話

9432
2024/03/27
時価
16兆6612億円
PER 予
12.33倍
2010年以降
7.71-16.38倍
(2010-2023年)
PBR
1.68倍
2010年以降
0.51-1.64倍
(2010-2023年)
配当 予
2.72%
ROE 予
13.59%
ROA 予
4.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3270億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆6282億、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆4325億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5
2015年
3月期
連結
1Q443,789-526,790247,251-83,001-1,143,411
2Q1,101,382-951,149-137,000150,233-989,452
3Q1,399,729-1,453,030-27,997-53,301-905,796
通期2,391,812-1,868,579-678,008523,233-849,174
2016年
3月期
連結
1Q500,874-590,059209,174-89,185-973,819
2Q1,269,360-919,474-191,026349,886-1,011,444
3Q1,672,061-1,333,432-453,792338,629-734,471
通期2,711,845-1,759,778-707,575952,067-1,088,275
2017年
3月期
連結
1Q539,131-481,668-258,61857,463-869,812
2Q1,390,442-876,529-562,399513,913-1,014,481
3Q1,715,771-1,630,913-492,94584,858-664,835
通期2,917,357-2,089,311-981,511828,046-925,213
2018年
3月期
連結
1Q531,840-593,709104,612-61,869-961,325
2Q1,112,907-1,074,740-118,06438,167-840,663
3Q1,791,211-1,407,866-539,411383,345-766,581
通期2,637,547-1,841,777-931,658795,770-780,300
2019年
3月期
連結
1Q431,906-545,71015,276-113,804-797,102
2Q1,207,903-906,253-311,057301,650-889,643
3Q1,607,638-1,295,018-298,874312,620-908,380
通期2,406,157-1,774,136-584,266632,021-1,696,958946,134
2020年
3月期
連結
1Q474,990-380,148-11,13094,842-1,021,496
2Q1,534,384-776,485-764,151757,899-927,957
3Q1,714,873-1,301,761-478,541413,112-875,465
通期2,995,211-1,852,727-1,041,2611,142,484-1,806,6491,033,574
2021年
3月期
連結
1Q482,100-804,340361,917-322,240-1,072,531
2Q1,290,999-1,180,409-134,953110,590-1,006,339
3Q1,698,029-1,510,135141,173187,894-1,352,893
通期3,009,064-1,424,532-1,689,5481,584,532-1,728,320935,727
2022年
3月期
連結
1Q567,461-587,669222,331-20,208-1,139,296
2Q1,489,466-976,738-546,846512,728-905,220
3Q1,876,724-1,411,720-584,510465,004-826,367
通期3,010,257-1,699,152-1,438,1301,311,105-1,687,599834,564
2023年
3月期
連結
1Q413,167-454,966103,549-41,799-924,727
2Q806,594-820,98185,030-14,387-948,817
3Q1,135,756-1,296,527125,526-160,771-821,832
通期2,261,013-1,736,912-590,197524,101-1,862,404793,920
2024年
3月期
連結
1Q340,876-450,772311,065-109,896-1,017,909
2Q825,910-1,076,720137,854-250,810-715,008
3Q1,432,555-1,628,263327,089-195,708-945,045
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2015年3月(連)
2兆3918億
2016年3月(連) +13.38%
2兆7118億
2017年3月(連) +7.58%
2兆9173億
2018年3月(連) -9.59%
2兆6375億
2019年3月(連) -8.77%
2兆4061億
2020年3月(連) +24.48%
2兆9952億
2021年3月(連) +0.46%
3兆90億
2022年3月(連) +0.04%
3兆102億
2023年3月(連) -24.89%
2兆2610億

投資活動によるCF#7

2015年3月(連)資金投入
-1兆8685億
2016年3月(連)投入-5.82%
-1兆7597億
2017年3月(連)投入+18.73%
-2兆893億
2018年3月(連)投入-11.85%
-1兆8417億
2019年3月(連)投入-3.67%
-1兆7741億
2020年3月(連)投入+4.43%
-1兆8527億
2021年3月(連)投入-23.11%
-1兆4245億
2022年3月(連)投入+19.28%
-1兆6991億
2023年3月(連)投入+2.22%
-1兆7369億

財務活動によるCF#8

2015年3月(連)返済還元
-6780億800万
2016年3月(連)返済還元
-7075億7500万
2017年3月(連)返済還元
-9815億1100万
2018年3月(連)返済還元
-9316億5800万
2019年3月(連)返済還元
-5842億6600万
2020年3月(連)返済還元
-1兆412億
2021年3月(連)返済還元
-1兆6895億
2022年3月(連)返済還元
-1兆4381億
2023年3月(連)返済還元
-5901億9700万

フリーキャッシュ・フロー#9

2015年3月(連)
5232億3300万
2016年3月(連) +81.96%
9520億6700万
2017年3月(連) -13.03%
8280億4600万
2018年3月(連) -3.9%
7957億7000万
2019年3月(連) -20.58%
6320億2100万
2020年3月(連) +80.77%
1兆1424億
2021年3月(連) +38.69%
1兆5845億
2022年3月(連) -17.26%
1兆3111億
2023年3月(連) -60.03%
5241億100万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1兆6969億
2020年3月(連) -6.46%
-1兆8066億
2021年3月(連)
-1兆7283億
2022年3月(連)
-1兆6875億
2023年3月(連) -10.36%
-1兆8624億

現金等#10

2015年3月(連)
8491億7400万
2016年3月(連) +28.16%
1兆882億
2017年3月(連) -14.98%
9252億1300万
2018年3月(連) -15.66%
7803億
2019年3月(連) +21.25%
9461億3400万
2020年3月(連) +9.24%
1兆335億
2021年3月(連) -9.47%
9357億2700万
2022年3月(連) -10.81%
8345億6400万
2023年3月(連) -4.87%
7939億2000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
21.56%
2016年3月(連)
23.5%
2017年3月(連)
25.61%
2018年3月(連)
22.35%
2019年3月(連)
20.25%
2020年3月(連)
25.17%
2021年3月(連)
25.19%
2022年3月(連)
24.76%
2023年3月(連)
17.21%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物