キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 636億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9435億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1213億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 500,874 | -590,059 | 209,174 | -89,185 | - | 973,819 | 2Q | 1,269,360 | -919,474 | -191,026 | 349,886 | - | 1,011,444 | 3Q | 1,672,061 | -1,333,432 | -453,792 | 338,629 | - | 734,471 | 通期 | 2,711,845 | -1,759,778 | -707,575 | 952,067 | - | 1,088,275 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 539,131 | -481,668 | -258,618 | 57,463 | - | 869,812 | 2Q | 1,390,442 | -876,529 | -562,399 | 513,913 | - | 1,014,481 | 3Q | 1,715,771 | -1,630,913 | -492,945 | 84,858 | - | 664,835 | 通期 | 2,917,357 | -2,089,311 | -981,511 | 828,046 | - | 925,213 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 531,840 | -593,709 | 104,612 | -61,869 | - | 961,325 | 2Q | 1,112,907 | -1,074,740 | -118,064 | 38,167 | - | 840,663 | 3Q | 1,791,211 | -1,407,866 | -539,411 | 383,345 | - | 766,581 | 通期 | 2,637,547 | -1,841,777 | -931,658 | 795,770 | - | 780,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 431,906 | -545,710 | 15,276 | -113,804 | - | 797,102 | 2Q | 1,207,903 | -906,253 | -311,057 | 301,650 | - | 889,643 | 3Q | 1,607,638 | -1,295,018 | -298,874 | 312,620 | - | 908,380 | 通期 | 2,406,157 | -1,774,136 | -584,266 | 632,021 | -1,696,958 | 946,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 474,990 | -380,148 | -11,130 | 94,842 | - | 1,021,496 | 2Q | 1,534,384 | -776,485 | -764,151 | 757,899 | - | 927,957 | 3Q | 1,714,873 | -1,301,761 | -478,541 | 413,112 | - | 875,465 | 通期 | 2,995,211 | -1,852,727 | -1,041,261 | 1,142,484 | -1,806,649 | 1,033,574 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 482,100 | -804,340 | 361,917 | -322,240 | - | 1,072,531 | 2Q | 1,290,999 | -1,180,409 | -134,953 | 110,590 | - | 1,006,339 | 3Q | 1,698,029 | -1,510,135 | 141,173 | 187,894 | - | 1,352,893 | 通期 | 3,009,064 | -1,424,532 | -1,689,548 | 1,584,532 | -1,728,320 | 935,727 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 567,461 | -587,669 | 222,331 | -20,208 | - | 1,139,296 | 2Q | 1,489,466 | -976,738 | -546,846 | 512,728 | - | 905,220 | 3Q | 1,876,724 | -1,411,720 | -584,510 | 465,004 | - | 826,367 | 通期 | 3,010,257 | -1,699,152 | -1,438,130 | 1,311,105 | -1,687,599 | 834,564 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 413,167 | -454,966 | 103,549 | -41,799 | - | 924,727 | 2Q | 806,594 | -820,981 | 85,030 | -14,387 | - | 948,817 | 3Q | 1,135,756 | -1,296,527 | 125,526 | -160,771 | - | 821,832 | 通期 | 2,261,013 | -1,736,912 | -590,197 | 524,101 | -1,862,404 | 793,920 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 340,876 | -450,772 | 311,065 | -109,896 | - | 1,017,909 | 2Q | 825,910 | -1,076,720 | 137,854 | -250,810 | - | 715,008 | 3Q | 1,432,555 | -1,628,263 | 327,089 | -195,708 | - | 945,045 | 通期 | 2,374,159 | -1,989,235 | -234,454 | 384,924 | -2,063,113 | 982,874 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 195,134 | -585,818 | 505,046 | -390,684 | - | 1,114,248 | 2Q | 1,121,366 | -943,536 | 63,628 | 177,830 | - | 1,207,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年3月（連）
- 9520億6700万
- 2017年3月（連） -13.03%
- 8280億4600万
- 2018年3月（連） -3.9%
- 7957億7000万
- 2019年3月（連） -20.58%
- 6320億2100万
- 2020年3月（連） +80.77%
- 1兆1424億
- 2021年3月（連） +38.69%
- 1兆5845億
- 2022年3月（連） -17.26%
- 1兆3111億
- 2023年3月（連） -60.03%
- 5241億100万
- 2024年3月（連） -26.56%
- 3849億2400万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1兆6969億
- 2020年3月（連） -6.46%
- -1兆8066億
- 2021年3月（連）
- -1兆7283億
- 2022年3月（連）
- -1兆6875億
- 2023年3月（連） -10.36%
- -1兆8624億
- 2024年3月（連） -10.78%
- -2兆631億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 23.5%
- 2017年3月（連）
- 25.61%
- 2018年3月（連）
- 22.35%
- 2019年3月（連）
- 20.25%
- 2020年3月（連）
- 25.17%
- 2021年3月（連）
- 25.19%
- 2022年3月（連）
- 24.76%
- 2023年3月（連）
- 17.21%
- 2024年3月（連）
- 17.75%