四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
当期純利益 | 1,041,893 | 1,085,692 |
減価償却費 | 1,121,332 | 1,157,904 |
減損損失 | 2,012 | 1,581 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,289 | -12,915 |
固定資産除却損 | 43,140 | 34,056 |
固定資産売却益 | -7,614 | -14,729 |
法人税等 | 453,204 | 468,266 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | -251,903 | -35,661 |
棚卸資産の増減(△は増加額) | -108,417 | -35,528 |
その他の流動資産の増減(△は増加額) | -152,124 | -79,450 |
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | -14,114 | -179,697 |
その他の流動負債の増減(△は減少額) | -70,502 | -93,579 |
確定給付負債の増減(△は減少額) | 34,994 | 33,900 |
その他の非流動負債の増減(△は減少額) | 29,384 | -8,671 |
その他 | -16,662 | -68,365 |
小計 | 2,098,334 | 2,252,804 |
利息及び配当金の受取額 | 59,451 | 67,708 |
利息の支払額 | -30,126 | -36,700 |
法人税等の支払額 | -429,630 | -407,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,698,029 | 1,876,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,328,114 | -1,294,788 |
投資の取得による支出 | -365,151 | -101,292 |
投資の売却または償還による収入 | 32,720 | 41,941 |
子会社の支配喪失による収入 | 57,127 | 15,808 |
子会社の支配獲得による支出 | -15,345 | -111,692 |
貸付金の収支 | 110,021 | 7,375 |
その他 | -1,393 | 30,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,510,135 | -1,411,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入債務の収支(△は支出) | 2,854,294 | -1,077,747 |
長期借入債務の増加による収入 | 1,254,321 | 1,682,448 |
長期借入債務の返済による支出 | -211,767 | -358,237 |
リース負債の返済による支出 | -148,470 | -148,759 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,187,577 | -16,025 |
配当金の支払額 | -358,470 | -396,963 |
非支配持分への配当金の支払額 | -150,946 | -16,567 |
自己株式の取得による支出 | -111,347 | -253,487 |
自己株式の売却による収入 | 200,022 | 9 |
その他 | 1,113 | 818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 141,173 | -584,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,748 | 10,146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 319,319 | -109,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,727 | 826,367 |