キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3270億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆6282億、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆4325億
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 3月期 連結 | 通期 | 2,817,836 | -2,308,908 | -651,297 | 508,928 | - | 911,062 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 2,830,872 | -2,052,212 | -249,578 | 778,660 | - | 1,435,158 |
2012年 3月期 連結 | 通期 | 2,508,299 | -1,971,246 | -948,058 | 537,053 | - | 1,020,143 |
2013年 3月期 連結 | 通期 | 2,453,682 | -1,776,253 | -745,181 | 677,429 | - | 961,433 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 497,599 | -546,202 | -48,662 | -48,603 | - | 870,729 | 2Q | 1,436,627 | -1,012,042 | -298,897 | 424,585 | - | 1,098,043 | 3Q | 1,622,973 | -1,532,749 | -88,921 | 90,224 | - | 973,654 | 通期 | 2,727,904 | -2,106,806 | -622,440 | 621,098 | - | 984,463 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 443,789 | -526,790 | 247,251 | -83,001 | - | 1,143,411 | 2Q | 1,101,382 | -951,149 | -137,000 | 150,233 | - | 989,452 | 3Q | 1,399,729 | -1,453,030 | -27,997 | -53,301 | - | 905,796 | 通期 | 2,391,812 | -1,868,579 | -678,008 | 523,233 | - | 849,174 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 500,874 | -590,059 | 209,174 | -89,185 | - | 973,819 | 2Q | 1,269,360 | -919,474 | -191,026 | 349,886 | - | 1,011,444 | 3Q | 1,672,061 | -1,333,432 | -453,792 | 338,629 | - | 734,471 | 通期 | 2,711,845 | -1,759,778 | -707,575 | 952,067 | - | 1,088,275 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 539,131 | -481,668 | -258,618 | 57,463 | - | 869,812 | 2Q | 1,390,442 | -876,529 | -562,399 | 513,913 | - | 1,014,481 | 3Q | 1,715,771 | -1,630,913 | -492,945 | 84,858 | - | 664,835 | 通期 | 2,917,357 | -2,089,311 | -981,511 | 828,046 | - | 925,213 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 531,840 | -593,709 | 104,612 | -61,869 | - | 961,325 | 2Q | 1,112,907 | -1,074,740 | -118,064 | 38,167 | - | 840,663 | 3Q | 1,791,211 | -1,407,866 | -539,411 | 383,345 | - | 766,581 | 通期 | 2,637,547 | -1,841,777 | -931,658 | 795,770 | - | 780,300 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 431,906 | -545,710 | 15,276 | -113,804 | - | 797,102 | 2Q | 1,207,903 | -906,253 | -311,057 | 301,650 | - | 889,643 | 3Q | 1,607,638 | -1,295,018 | -298,874 | 312,620 | - | 908,380 | 通期 | 2,406,157 | -1,774,136 | -584,266 | 632,021 | -1,696,958 | 946,134 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 474,990 | -380,148 | -11,130 | 94,842 | - | 1,021,496 | 2Q | 1,534,384 | -776,485 | -764,151 | 757,899 | - | 927,957 | 3Q | 1,714,873 | -1,301,761 | -478,541 | 413,112 | - | 875,465 | 通期 | 2,995,211 | -1,852,727 | -1,041,261 | 1,142,484 | -1,806,649 | 1,033,574 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 482,100 | -804,340 | 361,917 | -322,240 | - | 1,072,531 | 2Q | 1,290,999 | -1,180,409 | -134,953 | 110,590 | - | 1,006,339 | 3Q | 1,698,029 | -1,510,135 | 141,173 | 187,894 | - | 1,352,893 | 通期 | 3,009,064 | -1,424,532 | -1,689,548 | 1,584,532 | -1,728,320 | 935,727 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 567,461 | -587,669 | 222,331 | -20,208 | - | 1,139,296 | 2Q | 1,489,466 | -976,738 | -546,846 | 512,728 | - | 905,220 | 3Q | 1,876,724 | -1,411,720 | -584,510 | 465,004 | - | 826,367 | 通期 | 3,010,257 | -1,699,152 | -1,438,130 | 1,311,105 | -1,687,599 | 834,564 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 413,167 | -454,966 | 103,549 | -41,799 | - | 924,727 | 2Q | 806,594 | -820,981 | 85,030 | -14,387 | - | 948,817 | 3Q | 1,135,756 | -1,296,527 | 125,526 | -160,771 | - | 821,832 | 通期 | 2,261,013 | -1,736,912 | -590,197 | 524,101 | -1,862,404 | 793,920 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 340,876 | -450,772 | 311,065 | -109,896 | - | 1,017,909 | 2Q | 825,910 | -1,076,720 | 137,854 | -250,810 | - | 715,008 | 3Q | 1,432,555 | -1,628,263 | 327,089 | -195,708 | - | 945,045 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
- 2010年3月(連)
- 2兆8178億
- 2011年3月(連) +0.46%
- 2兆8308億
- 2012年3月(連) -11.39%
- 2兆5082億
- 2013年3月(連) -2.18%
- 2兆4536億
- 2014年3月(連) +11.18%
- 2兆7279億
- 2015年3月(連) -12.32%
- 2兆3918億
- 2016年3月(連) +13.38%
- 2兆7118億
- 2017年3月(連) +7.58%
- 2兆9173億
- 2018年3月(連) -9.59%
- 2兆6375億
- 2019年3月(連) -8.77%
- 2兆4061億
- 2020年3月(連) +24.48%
- 2兆9952億
- 2021年3月(連) +0.46%
- 3兆90億
- 2022年3月(連) +0.04%
- 3兆102億
- 2023年3月(連) -24.89%
- 2兆2610億
投資活動によるCF#7
- 2010年3月(連)資金投入
- -2兆3089億
- 2011年3月(連)投入-11.12%
- -2兆522億
- 2012年3月(連)投入-3.95%
- -1兆9712億
- 2013年3月(連)投入-9.89%
- -1兆7762億
- 2014年3月(連)投入+18.61%
- -2兆1068億
- 2015年3月(連)投入-11.31%
- -1兆8685億
- 2016年3月(連)投入-5.82%
- -1兆7597億
- 2017年3月(連)投入+18.73%
- -2兆893億
- 2018年3月(連)投入-11.85%
- -1兆8417億
- 2019年3月(連)投入-3.67%
- -1兆7741億
- 2020年3月(連)投入+4.43%
- -1兆8527億
- 2021年3月(連)投入-23.11%
- -1兆4245億
- 2022年3月(連)投入+19.28%
- -1兆6991億
- 2023年3月(連)投入+2.22%
- -1兆7369億
財務活動によるCF#8
- 2010年3月(連)返済還元
- -6512億9700万
- 2011年3月(連)返済還元
- -2495億7800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -9480億5800万
- 2013年3月(連)返済還元
- -7451億8100万
- 2014年3月(連)返済還元
- -6224億4000万
- 2015年3月(連)返済還元
- -6780億800万
- 2016年3月(連)返済還元
- -7075億7500万
- 2017年3月(連)返済還元
- -9815億1100万
- 2018年3月(連)返済還元
- -9316億5800万
- 2019年3月(連)返済還元
- -5842億6600万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1兆412億
- 2021年3月(連)返済還元
- -1兆6895億
- 2022年3月(連)返済還元
- -1兆4381億
- 2023年3月(連)返済還元
- -5901億9700万
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2010年3月(連)
- 5089億2800万
- 2011年3月(連) +53%
- 7786億6000万
- 2012年3月(連) -31.03%
- 5370億5300万
- 2013年3月(連) +26.14%
- 6774億2900万
- 2014年3月(連) -8.32%
- 6210億9800万
- 2015年3月(連) -15.76%
- 5232億3300万
- 2016年3月(連) +81.96%
- 9520億6700万
- 2017年3月(連) -13.03%
- 8280億4600万
- 2018年3月(連) -3.9%
- 7957億7000万
- 2019年3月(連) -20.58%
- 6320億2100万
- 2020年3月(連) +80.77%
- 1兆1424億
- 2021年3月(連) +38.69%
- 1兆5845億
- 2022年3月(連) -17.26%
- 1兆3111億
- 2023年3月(連) -60.03%
- 5241億100万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -1兆6969億
- 2020年3月(連) -6.46%
- -1兆8066億
- 2021年3月(連)
- -1兆7283億
- 2022年3月(連)
- -1兆6875億
- 2023年3月(連) -10.36%
- -1兆8624億
現金等#10
- 2010年3月(連)
- 9110億6200万
- 2011年3月(連) +57.53%
- 1兆4351億
- 2012年3月(連) -28.92%
- 1兆201億
- 2013年3月(連) -5.76%
- 9614億3300万
- 2014年3月(連) +2.4%
- 9844億6300万
- 2015年3月(連) -13.74%
- 8491億7400万
- 2016年3月(連) +28.16%
- 1兆882億
- 2017年3月(連) -14.98%
- 9252億1300万
- 2018年3月(連) -15.66%
- 7803億
- 2019年3月(連) +21.25%
- 9461億3400万
- 2020年3月(連) +9.24%
- 1兆335億
- 2021年3月(連) -9.47%
- 9357億2700万
- 2022年3月(連) -10.81%
- 8345億6400万
- 2023年3月(連) -4.87%
- 7939億2000万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 27.68%
- 2011年3月(連)
- 27.47%
- 2012年3月(連)
- 23.87%
- 2013年3月(連)
- 22.93%
- 2014年3月(連)
- 24.97%
- 2015年3月(連)
- 21.56%
- 2016年3月(連)
- 23.5%
- 2017年3月(連)
- 25.61%
- 2018年3月(連)
- 22.35%
- 2019年3月(連)
- 20.25%
- 2020年3月(連)
- 25.17%
- 2021年3月(連)
- 25.19%
- 2022年3月(連)
- 24.76%
- 2023年3月(連)
- 17.21%