流動資産（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産は、営業債権の増やその他の流動資産の増等により、前連結会計年度末に比べて1兆2,938億円増加し、25兆1,561億円となりました。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、自己株式取得および税金支払による借入金の増や外貨建債務の為替影響等により、前連結会計年度末に比べて1兆1,106億円増加し、15兆9,547億円となりました。有利子負債残高は8兆7,158億円であり、前連結会計年度末の7兆3,643億円から1兆3,515億円増加しました。

2023/02/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加額)		△35,528		△117,919
その他の流動資産の増減(△は増加額)		△79,450		△82,231
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△179,697		△18,053

2023/02/10 15:00

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び現金同等物	7	834,564		821,832
棚卸資産		408,362		495,818
その他の流動資産		574,922		947,277
小計		5,511,248		6,466,490
非流動資産
有形固定資産	9	9,326,888		9,411,821
繰延税金資産		970,432		979,008
その他の非流動資産		896,431		917,760
非流動資産合計		18,145,649		18,480,701

2023/02/10 15:00