当第3四半期連結累計期間における休日影響を除いた場合の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆3,598億円の収入となりました。これは主に、非資金損益項目調整後の四半期利益(四半期利益に減価償却費、固定資産除却損等の非資金項目を加算)が2兆2,786億円となったことによります。前期比では、7,456億円(35.4%)減少しておりますが、これは、法人税等の支払額が増加したほか、運転資本等が増加したこと等によるものです。なお、当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆1,358億円の収入です。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」については、1兆2,965億円の支出となりました。これは主に、有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出が1兆3,147億円となったことによります。前期比では、1,152億円(8.2%)支出が減少しておりますが、これは、出資等による支出が減少したほか、株式売却等による収入が増加したこと等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」については、1,255億円の収入となりました。このうち、配当金による支出は4,386億円、また、借入債務の収支は1兆1,973億円の収入となりました。前期比では、7,100億円収入が増加しておりますが、これは、借入債務による収入が増加したこと等によるものです。
2023/02/10 15:00
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