流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日時点における取得資産、引受負債、非支配持分及びのれんの金額は以下のとおりです。のれんは、超過収益力及び既存事業とのシナジー等から発生しています。なお、現時点において取得価額の取得資産及び引受負債への配分が完了していないため、要約四半期連結財政状態計算書には暫定的な金額で計上しています。

	(単位:百万円)
取得資産 合計	278,044
流動負債	109,466
非流動負債	118,018
引受負債 合計	227,484

2023/11/08 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△259,281		△345,418
その他の流動負債の増減(△は減少額)		△149,546		△48,565
確定給付負債の増減(△は減少額)		16,418		14,216
その他の非流動負債の増減(△は減少額)		△12,655		△3,697
その他		△92,081		△239,029

2023/11/08 15:00

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
(負債及び資本の部)
流動負債
短期借入債務	10,14	1,840,381		2,153,745
未払法人税等		243,306		282,233
その他の流動負債		1,143,518		1,126,934
小計		6,836,931		6,725,555
非流動負債
長期借入債務	10,14	6,390,155		6,964,203
繰延税金負債		143,326		174,201
その他の非流動負債		359,141		379,329
非流動負債合計		9,118,238		9,803,973

2023/11/08 15:00