流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日時点における取得資産、引受負債、非支配持分及びのれんの金額は以下のとおりです。のれんは、超過収益力及び既存事業とのシナジー等から発生しています。なお、現時点において取得価額の取得資産及び引受負債への配分が完了していないため、要約四半期連結財政状態計算書には暫定的な金額で計上しています。

	(単位:百万円)
取得資産 合計	278,044
流動負債	109,466
非流動負債	118,018
引受負債 合計	227,484

2024/02/09 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△18,053		△276,462
その他の流動負債の増減(△は減少額)		△145,766		△64,658
確定給付負債の増減(△は減少額)		30,518		27,208
その他の非流動負債の増減(△は減少額)		19,901		2,455
その他		△88,361		△207,776

※前第3四半期連結累計期間において、投資活動キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。

2024/02/09 15:00

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
(負債及び資本の部)
流動負債
短期借入債務	10,14	1,840,381		2,786,681
未払法人税等		243,306		223,330
その他の流動負債		1,143,518		1,113,743
小計		6,836,931		7,375,353
非流動負債
長期借入債務	10,14	6,390,155		6,878,970
繰延税金負債		143,326		156,190
その他の非流動負債		359,141		382,446
非流動負債合計		9,118,238		9,743,893

2024/02/09 15:00