営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ872百万円増加し、当事業年度末には3,904百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,328百万円(前事業年度は872百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,290百万円、非資金費用である減価償却費360百万円を計上したほか、仕入債務が794百万円増加した一方、売上債権が853百万円増加し、法人税等の支払額423百万円が生じたことによるものであります。

2015/06/26 9:33