営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ475百万円増加し、当事業年度末には6,633百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,309百万円(前事業年度は1,868百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,392百万円、非資金費用である減価償却費382百万円を計上したほか、前受金が443百万円増加した一方、売上債権の増加751百万円や法人税等の支払額497百万円が生じたことによるものであります。

2018/06/22 11:49