営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7,055百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は、745百万円(前年同期は594百万円)となりました。これは税引前中間純利益が627百万円、非資金費用である減価償却費198百万円を計上したほか、前受金の増加438百万円や売上債権の減少575百万円が生じた一方、前渡金の増加482百万円や仕入債務の減少341百万円、法人税等の支払額188百万円を計上したことなどによるものであります。

2018/12/25 16:03