(1)重要な設備投資
当社は、平成27年3月25日の取締役会決議に基づき、平成27年4月15日付で不動産売買契約を締結し、同日引渡しを受けました。取得した固定資産の詳細については、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載しております。
(2)多額な社債の発行
当社は、平成27年3月25日の取締役会決議に基づき、上記固定資産購入資金として、平成27年4月15日付で社債を発行しました。社債の内容は以下のとおりであります。
① 名称 第2回無担保社債(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
② 発行総額 3,900百万円
③ 利率 年0.77%
④ 償却方法 平成27年10月15日より半年毎均等償還
⑤ 償還期間 平成27年4月15日～平成42年4月15日
⑥ 担保提供 該当なし
なお、銀行保証に対して土地及び建物を担保提供しています。
(3)多額な資金の借入
当社は、平成27年3月25日の取締役会決議に基づき、上記固定資産購入資金として、平成27年4月15日付で借入を実行しました。借入の内容は以下のとおりであります。
① 借入先 株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社
② 借入金額 942百万円
③ 利率 年1.272%
④ 返済方法 平成27年6月30日より3ヵ月毎元金均等返済
⑤ 返済期間 平成27年4月15日～平成42年3月29日
⑥ 担保提供 土地及び建物