有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149 | 1,748 |
| 減価償却費 | 456 | 355 |
| 無形固定資産償却費 | 26 | 20 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 57 |
| 受信対策費 | 177 | - |
| 送信所移転費用 | 376 | - |
| 減損損失 | 25 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 15 |
| 受信対策引当金の増減額(△は減少) | 412 | △46 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 社債利息 | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | △3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | - |
| 補助金収入 | △17 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273 | △422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △184 | 132 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14 | 14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38 | 72 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1 | 18 |
| その他 | △19 | △76 |
| 小計 | 1,607 | 1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 受信対策費の支払額 | △123 | △419 |
| 送信所移転費用の支払額 | - | △278 |
| 法人税等の支払額 | △429 | △372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 872 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △840 | △3 |
| 補助金の受入による収入 | 46 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100 |
| 出資金の払込による支出 | △8 | △97 |
| その他 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,134 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △120 |
| 社債の償還による支出 | △200 | - |
| 配当金の支払額 | △35 | △35 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △445 | 380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,652 | ※1 3,032 |
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