有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,290 | 1,377 |
| 減価償却費 | 360 | 368 |
| 無形固定資産償却費 | 26 | 24 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 24 | 113 |
| 減損損失 | 12 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 4 | 13 |
| 社債利息 | - | 28 |
| 社債発行費 | - | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △853 | 668 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △0 | △9 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 794 | △553 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | △115 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6 | 121 |
| その他 | △69 | 110 |
| 小計 | 1,756 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △4 | △28 |
| 送信所移転費用の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △423 | △538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 1,601 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182 | △5,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 116 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 100 | 300 |
| 出資金の払込による支出 | △336 | △206 |
| その他 | 24 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 942 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △182 |
| 配当金の支払額 | △42 | △42 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,857 |
| 社債の償還による支出 | - | △128 |
| その他 | △4 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166 | 4,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 872 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,904 | ※1 5,012 |
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