利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは288億92百万円の収入となり、前年同期比188億46百万円(187.6%)の収入増加となりました。これは、売上債権の増減額が54億20百万円の収入減少となった一方で、税金等調整前四半期純利益が87億13百万円の増加、たな卸資産の増減額が70億75百万円の収入増加となったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは274億73百万円の支出となり、前年同期比32億44百万円(13.4%)の支出増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が66億1百万円減少した一方で、有価証券の取得による支出が108億43百万円増加したことや、有価証券の売却及び償還による収入が56億40百万円減少した等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは17億27百万円の収入となり、前年同期比265億71百万円(93.9%)の収入減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出が179億97百万円、社債の償還による支出が100億円の減少となった一方で、長期借入れによる収入が459億26百万円の減少、短期借入金の純増減額が86億55百万円の支出増加となったこと等によります。

2016/11/11 10:12