キャッシュ・フローの状況
2024年11月12日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 126億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -394億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,045 | -24,228 | 28,299 | -14,183 | -26,133 | 70,374 | 通期 | 26,373 | -33,838 | 22,959 | -7,465 | -49,095 | 71,429 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28,892 | -27,473 | 1,727 | 1,419 | -20,340 | 73,542 | 通期 | 48,323 | -39,887 | -2,025 | 8,436 | -37,226 | 78,161 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,427 | -24,843 | 53 | -4,416 | -16,345 | 74,811 | 通期 | 46,735 | -35,997 | 3,110 | 10,738 | -44,240 | 93,155 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,748 | -62,312 | 24,948 | -41,564 | -46,309 | 76,315 | 通期 | 103,640 | -99,386 | -7,310 | 4,254 | -71,313 | 89,900 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,165 | -23,041 | -4,357 | -13,876 | -15,715 | 70,224 | 通期 | 16,854 | -33,907 | 8,388 | -17,053 | -38,570 | 79,970 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,276 | -24,776 | 16,439 | -500 | -30,524 | 95,615 | 通期 | 45,844 | -26,613 | 20,395 | 19,231 | -42,226 | 118,591 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,924 | -28,899 | -1,927 | -7,975 | -21,698 | 109,822 | 通期 | 53,859 | -46,790 | -24,892 | 7,069 | -37,877 | 102,598 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,706 | -25,791 | -1,512 | -3,085 | -19,759 | 102,452 | 通期 | 61,779 | -32,770 | -5,269 | 29,009 | -51,267 | 130,155 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,676 | -61,701 | 25,620 | -46,025 | -33,665 | 111,609 | 通期 | 47,801 | -106,535 | 25,240 | -58,734 | -98,569 | 98,982 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 18,513 | -39,457 | 12,668 | -20,944 | -30,408 | 91,688 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -74億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 84億3600万
- 2018年3月（連） +27.29%
- 107億3800万
- 2019年3月（連） -60.38%
- 42億5400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -170億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 192億3100万
- 2022年3月（連） -63.24%
- 70億6900万
- 2023年3月（連） +310.37%
- 290億900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -587億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.12%
- 2017年3月（連）
- 7.39%
- 2018年3月（連）
- 7.23%
- 2019年3月（連）
- 15.49%
- 2020年3月（連）
- 2.67%
- 2021年3月（連）
- 8.82%
- 2022年3月（連）
- 10.26%
- 2023年3月（連）
- 11.53%
- 2024年3月（連）
- 8.44%