流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
支払手形	―	1,225
その他流動負債(営業外支払手形)	―	205

2017/11/10 9:49

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
計	162,399	165,235
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△380	△492
預入期間が3か月を超える定期預金	△356	△659

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2017/11/10 9:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は8,356億72百万円で、前期末比426億89百万円(5.4%)の増加となりました。これは、投資有価証券が380億78百万円、建物及び構築物が34億27百万円増加したこと等によります。
負債は5,141億61百万円で、前期末比110億24百万円(2.2%)の増加となりました。これは、流動負債の「その他」に含まれる一年内償還予定社債が100億円減少した一方で、固定負債の「その他」に含まれる繰延税金負債が107億47百万円、短期借入金が72億6百万円、長期借入金が69億25百万円増加したこと等によります。
純資産は7,146億80百万円で、前期末比326億17百万円(4.8%)の増加となりました。これは、配当により利益剰余金が46億66百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が235億70百万円増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益を116億9百万円計上したこと等によります。

2017/11/10 9:49