利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは204億27百万円の収入となり、前年同期比84億64百万円(29.3%)の収入減少となりました。これは、売上債権の増減額が47億77百万円の収入増加となった一方で、たな卸資産の増減額が62億7百万円の支出増加となったことや、法人税等の還付額が15億82百万円減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは248億43百万円の支出となり、前年同期比26億29百万円(9.6%)の支出減少となりました。これは、「その他」に含まれる無形固定資産の売却による収入が37億34百万円減少し、投資有価証券の取得による支出が20億24百万円増加した一方で、有価証券の取得による支出が86億22百万円減少したことや、有形固定資産の取得による支出が41億79百万円減少したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは53百万円の収入となり、前年同期比16億74百万円(96.9%)の収入減少となりました。これは、長期借入れによる収入が60億円増加し、長期借入金の返済による支出が38億36百万円減少した一方で、社債の償還による支出が100億円増加したこと等によります。

2017/11/10 9:49