流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(2)リース債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
流動負債	8	百万円	5	百万円
固定負債	9		3

2022/06/28 13:56

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、㈱DINOS CORPORATION(旧㈱ディノス・セシール)がセシール事業を当社グループ外に譲渡したこと、及び㈱ディノス・セシールコミュニケーションズが連結子会社でなくなったことに伴う、連結除外時点での資産及び負債の主な内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は、次の通りであります。

流動資産	9,106百万円
固定資産	3,208
流動負債	△8,172
固定負債	△1,662

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。

2022/06/28 13:56

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
償還期間が3か月を超える債券等	△73,807		△92,191
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△923		△1,027
当座借越	△75		△75

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2022/06/28 13:56

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は527,202百万円で、前期末比24,410百万円(4.4%)減少しました。
流動負債は139,322百万円で、前期末比691百万円(0.5%)減少しました。これは主に、短期借入金が13,940百万円増加した一方で、「その他」に含まれる1年内償還予定の社債が10,000百万円、電子記録債務が4,186百万円減少したこと等によります。
固定負債は387,880百万円で、前期末比23,719百万円(5.8%)減少しました。これは主に、長期借入金が19,733百万円、退職給付に係る負債が4,565百万円減少したこと等によります。

2022/06/28 13:56