流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
計	206,203		204,087
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△955		△1,410
預入期間が3か月を超える定期預金	△3,550		△2,060

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2022/11/11 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は527,884百万円で、前期末比681百万円(0.1%)の増加となりました。
流動負債は156,741百万円で、前期末比17,419百万円(12.5%)の増加となりました。これは、「その他」に含まれる未払金が3,382百万円、未払消費税等が2,362百万円それぞれ減少する一方で、短期借入金が23,242百万円増加したこと等によります。
固定負債は371,142百万円で、前期末比16,738百万円(4.3%)の減少となりました。これは、長期借入金が19,638百万円減少したこと等によります。

2022/11/11 10:00