財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは25,791百万円の支出となり、前年同期比3,107百万円(10.8%)の支出減少となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入が10,886百万円減少した一方で、有価証券の売却及び償還による収入が12,900百万円増加したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,512百万円の支出となり、前年同期比414百万円(21.5%)の支出減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出が16,200百万円増加した一方で、短期借入金の純増減額が23,073百万円の収入増加となったこと等によります。
以上に㈱グレイプの新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額901百万円を加味した結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は102,452百万円で、前期末に比べ146百万円(0.1%)の減少、前年同四半期末に比べ7,370百万円(6.7%)の減少となりました。

2022/11/11 10:00