流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(2)リース債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動負債	12	百万円	11	百万円
固定負債	34		23

2024/06/26 15:02

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
償還期間が3か月を超える債券等	△77,745		△90,968
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,478		△1,569
当座借越	△75		△75

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2024/06/26 15:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は579,204百万円で、前期末比45,327百万円(8.5%)増加しました。
流動負債は152,437百万円で、前期末比22,460百万円(12.8%)減少しました。これは主に、短期借入金が15,024百万円、「その他」に含まれる一年内償還予定の社債が10,000百万円それぞれ減少したこと等によります。
固定負債は426,766百万円で、前期末比67,787百万円(18.9%)増加しました。これは主に、長期借入金が53,252百万円、社債が20,000百万円それぞれ増加したこと等によります。

2024/06/26 15:02