流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
計	197,986		208,558
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,841		△1,765
預入期間が3か月を超える定期預金	△9,028		△5,903

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2025/11/13 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は625,859百万円で、前期末比15,586百万円(2.6%)の増加となりました。
流動負債は174,563百万円で、前期末比12,375百万円(6.6%)の減少となりました。これは、未払法人税等が13,490百万円増加した一方で、短期借入金が23,019百万円減少したこと等によります。
固定負債は451,295百万円で、前期末比27,962百万円(6.6%)の増加となりました。これは、「その他」に含まれる繰延税金負債が12,584百万円減少した一方で、長期借入金が40,156百万円増加したこと等によります。

2025/11/13 15:06