有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失206百万円や短期借入れによる収入156百万円が大きく影響したことにより、当事業年度末の資金残高は13百万円(前事業年度は25百万円)となりました。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

2018/06/22 11:54