キャッシュ・フローの状況
2018年6月22日 11:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8903万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1491万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 155,549 | -1,032 | -3,792 | 154,517 | -1,032 | 222,129 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 82,225 | -13,533 | - | 68,692 | -1,988 | 290,822 | 通期 | 62,046 | -357,020 | 600,000 | -294,974 | -2,874 | 527,156 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 33,945 | 353,691 | -600,000 | 387,636 | - | 314,793 | 通期 | 89,817 | 362,503 | -542,960 | 452,320 | -586 | 436,517 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 38,170 | - | -8,580 | - | - | 466,108 | 通期 | 81,129 | -220,000 | 175,320 | -138,871 | - | 472,966 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -48,628 | 21,353 | -27,820 | -27,275 | - | 417,872 | 通期 | -75,406 | 53,490 | -56,480 | -21,916 | - | 394,571 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 38,250 | -74,621 | -28,660 | -36,371 | - | 329,539 | 通期 | 62,941 | -52,441 | -52,980 | 10,500 | - | 352,091 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -63,841 | -91,774 | -20,080 | -155,615 | -185 | 176,395 | 通期 | -13,699 | -77,994 | -40,160 | -91,693 | -185 | 220,237 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 36,509 | -43,540 | -20,080 | -7,031 | - | 193,126 | 通期 | -111,864 | -16,818 | -40,160 | -128,682 | -2,849 | 51,393 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -108,752 | 65,936 | 34,920 | -42,816 | -750 | 43,496 | 通期 | -219,425 | 65,936 | 127,320 | -153,489 | -750 | 25,223 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -99,840 | 14,426 | 86,000 | -85,414 | -4,242 | 25,809 | 通期 | -189,038 | 14,910 | 162,000 | -174,128 | -5,315 | 13,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- 1億5451万
- 2010年3月（個） マイ転
- -2億9497万
- 2011年3月（個） プラ転
- 4億5232万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億3887万
- 2013年3月（個）
- -2191万
- 2014年3月（個） プラ転
- 1050万
- 2015年3月（個） マイ転
- -9169万
- 2016年3月（個） -40.34%
- -1億2868万
- 2017年3月（個） -19.28%
- -1億5348万
- 2018年3月（個） -13.45%
- -1億7412万
設備投資#5*
- 2009年3月（個）
- -103万
- 2010年3月（個）増加+178.49%
- -287万
- 2011年3月（個）減少-79.61%
- -58万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個）減少-68.43%
- -18万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -284万
- 2017年3月（個）減少-73.67%
- -75万
- 2018年3月（個）増加+608.67%
- -531万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 9.81%
- 2010年3月（個）
- 3.9%
- 2011年3月（個）
- 5.21%
- 2012年3月（個）
- 6.19%
- 2013年3月（個）
- -9.89%
- 2014年3月（個）
- 9.32%
- 2015年3月（個）
- -1.99%
- 2016年3月（個）
- -26.48%
- 2017年3月（個）
- -125%
- 2018年3月（個）
- -468.91%