有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -131,119 | 7,958 |
| 減価償却費 | 799 | 471 |
| のれん償却額 | － | 11,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | -846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -549 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,100 | -3,996 |
| 支払利息 | 3,709 | 2,504 |
| 和解金 | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,365 | 48,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,321 | 4,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -4,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,437 | 6,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,854 | -11,726 |
| 小計 | -70,083 | 60,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,100 | 3,996 |
| 利息の支払額 | -3,712 | -2,581 |
| 和解金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,010 | -233 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,406 | 62,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -82,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,502 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,988 | 44,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,490 | -52,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,480 | -52,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,480 | -52,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,395 | -42,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,571 | 352,091 |