有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 85,631 | -131,119 |
| 減価償却費 | 1,116 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | -973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -5,100 |
| 支払利息 | 1,854 | 3,709 |
| 和解金 | － | -300 |
| 固定資産除却損 | 187 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,281 | 54,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,168 | 19,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | -89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 246 | -7,437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,541 | -2,854 |
| 小計 | 83,475 | -70,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 5,100 |
| 利息の支払額 | -1,568 | -3,712 |
| 和解金の受取額 | － | 300 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -7,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,129 | -75,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,502 |
| 貸付けによる支出 | -220,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,000 | 53,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,680 | -56,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,320 | -56,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,449 | -78,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,517 | 472,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,966 | 394,571 |