有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,224 | 85,631 |
| 減価償却費 | 1,578 | 1,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | 1,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,867 | -578 |
| 支払利息 | 10,423 | 1,854 |
| 投資有価証券消却損 | 4,042 | － |
| 債権譲渡損 | 200,684 | － |
| 債権譲渡益 | -202,258 | － |
| 償却債権取立益 | -9,399 | － |
| 和解金 | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 540 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,332 | 29,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -21,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,687 | -337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,963 | 246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,073 | -14,541 |
| 小計 | 87,607 | 83,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,426 | 578 |
| 利息の支払額 | -330 | -1,568 |
| 和解金の受取額 | 300 | － |
| 和解金の支払額 | -12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,186 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,817 | 81,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -220,000 |
| 貸付金の売却による収入 | 345,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,503 | -220,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -24,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,960 | 175,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,639 | 36,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,156 | 436,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,517 | 472,966 |