有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 436,517 | 472,966 |
| 売掛金 | 197,362 | 168,080 |
| 商品 | 3,188 | 3,656 |
| 仕掛品 | － | 20,700 |
| 前払費用 | 1,480 | 1,519 |
| 短期貸付金 | － | 42,988 |
| 未収入金 | 199 | 20 |
| その他 | 5 | － |
| 貸倒引当金 | -1,973 | -2,110 |
| 流動資産合計 | 636,781 | 707,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,796 | 3,796 |
| 減価償却累計額 | -1,305 | -1,928 |
| 建物（純額） | 2,491 | 1,868 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 4,946 | 4,946 |
| 減価償却累計額 | -4,776 | -4,861 |
| 工具 | 170 | 85 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,661 | 1,954 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 852 | 351 |
| ソフトウエア | 440 | 344 |
| 電話加入権 | 1,017 | 1,017 |
| 無形固定資産合計 | 2,310 | 1,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | － | 177,011 |
| 敷金及び保証金 | 22,247 | 22,247 |
| 貸倒引当金 | － | -1,770 |
| 投資その他の資産合計 | 22,347 | 197,588 |
| 固定資産合計 | 27,319 | 201,256 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 664,101 | 909,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,861 | 4,523 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,160 | 56,480 |
| 未払金 | 93,550 | 79,410 |
| 未払費用 | 4,190 | 5,132 |
| 未払法人税等 | 2,992 | 6,038 |
| 未払消費税等 | 2,609 | 1,042 |
| 前受金 | － | 258 |
| 預り金 | 367 | 988 |
| 賞与引当金 | 2,344 | 2,220 |
| 流動負債合計 | 128,074 | 156,093 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,980 | 165,980 |
| 長期未払金 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 31,963 | 167,963 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 160,038 | 324,057 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 874,041 | 874,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| 資本剰余金合計 | 162,435 | 162,435 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -542,282 | -461,325 |
| 利益剰余金合計 | -542,282 | -461,325 |
| 自己株式 | -30 | -30 |
| 株主資本合計 | 494,163 | 575,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 504,063 | 585,020 |
| 負債純資産合計 | 664,101 | 909,078 |
