有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,446 | 102,224 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,636 | -21,867 |
| 支払利息 | 18,082 | 10,423 |
| 投資有価証券消却損 | － | 4,042 |
| 債権譲渡損 | － | 200,684 |
| 債権譲渡益 | － | -202,258 |
| 償却債権取立益 | － | -9,399 |
| 和解金 | -2,400 | -300 |
| 固定資産除却損 | 259 | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,991 | -18,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,853 | -4,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,155 | 28,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,624 | -5,073 |
| 小計 | 74,559 | 87,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,078 | 15,426 |
| 利息の支払額 | -33,041 | -330 |
| 和解金の受取額 | 2,400 | 300 |
| 和解金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,046 | 89,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,874 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,545 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,517 | － |
| 貸付けによる支出 | -612,975 | － |
| 貸付金の売却による収入 | － | 345,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 260,857 | 18,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,020 | 362,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,000 | -542,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,026 | -90,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,129 | 527,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527,156 | 436,517 |