有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月24日 9:22
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益171,23877,446
減価償却費1,0621,515
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7,975
賞与引当金の増減額(△は減少)-437-471
ポイント引当金の増減額(△は減少)-7
受取利息及び受取配当金-227-24,636
支払利息4818,082
投資有価証券評価損益(△は益)1,495
前期損益修正損益(△は益)-15,943
和解金-3,000-2,400
有形固定資産除却損259
売上債権の増減額(△は増加)-4,6135,991
たな卸資産の増減額(△は増加)57-843
仕入債務の増減額(△は減少)898-1,853
長期前払費用の増減額(△は増加)99
その他の資産の増減額(△は増加)7,556-2,155
その他の負債の増減額(△は減少)-8743,624
小計149,37774,559
利息及び配当金の受取額22731,078
利息の支払額-48-33,041
過年度過払金返戻額15,943
和解金の受取額3,0002,400
和解金の支払額-12,000-12,000
法人税等の支払額-950-950
営業活動によるキャッシュ・フロー155,54962,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,032-2,874
敷金及び保証金の差入による支出-11,545
敷金及び保証金の回収による収入9,517
貸付けによる支出-612,975
貸付金の回収による収入260,857
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,032-357,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)600,000
長期借入金の返済による支出-3,792
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,792600,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)150,725305,026
現金及び現金同等物の期首残高71,404222,129
現金及び現金同等物の期末残高222,129527,156