有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 171,238 | 77,446 |
減価償却費 | 1,062 | 1,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,975 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -437 | -471 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -24,636 |
支払利息 | 48 | 18,082 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,495 | - |
前期損益修正損益(△は益) | -15,943 | - |
和解金 | -3,000 | -2,400 |
有形固定資産除却損 | - | 259 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,613 | 5,991 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 898 | -1,853 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 99 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,556 | -2,155 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -874 | 3,624 |
小計 | 149,377 | 74,559 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 31,078 |
利息の支払額 | -48 | -33,041 |
過年度過払金返戻額 | 15,943 | - |
和解金の受取額 | 3,000 | 2,400 |
和解金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
法人税等の支払額 | -950 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,549 | 62,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -2,874 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -11,545 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,517 |
貸付けによる支出 | - | -612,975 |
貸付金の回収による収入 | - | 260,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -357,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,792 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,792 | 600,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,725 | 305,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,404 | 222,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 222,129 | 527,156 |