有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,958 | -159,654 |
| 減価償却費 | 471 | 475 |
| 減損損失 | － | 55,238 |
| のれん償却額 | 11,047 | 34,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -846 | -1,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,996 | -765 |
| 支払利息 | 2,504 | 1,635 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,883 | 58,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,197 | -11,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,128 | -58,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,188 | -30,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,726 | 101,636 |
| 小計 | 60,550 | -9,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 765 |
| 利息の支払額 | -2,581 | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -3,189 |
| 法人税等の還付額 | 1,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,941 | -13,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -82,857 | -225,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,660 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,075 | 132,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,441 | -77,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,980 | -40,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,980 | -40,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,479 | -131,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,091 | 220,237 |