有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月24日 11:56
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)7,958-159,654
減価償却費471475
減損損失55,238
のれん償却額11,04734,382
貸倒引当金の増減額(△は減少)-846-1,016
賞与引当金の増減額(△は減少)-4126
受取利息及び受取配当金-3,996-765
支払利息2,5041,635
返品調整引当金の増減額(△は減少)120
売上債権の増減額(△は増加)48,88358,031
たな卸資産の増減額(△は増加)4,197-11,470
仕入債務の増減額(△は減少)-4,128-58,261
その他の資産の増減額(△は増加)6,188-30,047
その他の負債の増減額(△は減少)-11,726101,636
小計60,550-9,568
利息及び配当金の受取額3,996765
利息の支払額-2,581-1,706
法人税等の支払額-233-3,189
法人税等の還付額1,210
営業活動によるキャッシュ・フロー62,941-13,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出-82,857-225,370
敷金及び保証金の回収による収入14,625
敷金及び保証金の差入による支出-13,660
貸付金の回収による収入44,075132,935
有形固定資産の取得による支出-185
投資活動によるキャッシュ・フロー-52,441-77,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-52,980-40,160
財務活動によるキャッシュ・フロー-52,980-40,160
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-42,479-131,854
現金及び現金同等物の四半期末残高352,091220,237