有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -159,654 | -132,326 |
減価償却費 | 475 | 601 |
減損損失 | 55,238 | 77,180 |
のれん償却額 | 34,382 | 23,747 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -14,600 | 13,609 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,016 | 552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 1,342 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 120 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -765 | -337 |
支払利息 | 1,635 | 904 |
契約解約損益(△は益) | - | -39,999 |
固定資産除却損 | - | 241 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,031 | 44,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,470 | -16,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,261 | 25,738 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,047 | 24,407 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 116,236 | -135,018 |
小計 | -9,568 | -110,925 |
利息及び配当金の受取額 | 765 | 337 |
利息の支払額 | -1,706 | -972 |
法人税等の支払額 | -3,189 | -625 |
法人税等の還付額 | - | 321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,699 | -111,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
事業譲受による支出 | -225,370 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,625 | 40 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -14,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -185 | -2,849 |
貸付金の回収による収入 | 132,935 | 30,000 |
貸付けによる支出 | - | -30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,994 | -16,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -40,160 | -40,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,160 | -40,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,854 | -168,843 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,237 | 51,393 |