有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月22日 11:37
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-159,654-132,326
減価償却費475601
減損損失55,23877,180
のれん償却額34,38223,747
返品債権特別勘定の増減額(△は減少)-14,60013,609
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,016552
賞与引当金の増減額(△は減少)1261,342
返品調整引当金の増減額(△は減少)120-205
受取利息及び受取配当金-765-337
支払利息1,635904
契約解約損益(△は益)-39,999
固定資産除却損241
売上債権の増減額(△は増加)58,03144,638
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,470-16,004
仕入債務の増減額(△は減少)-58,26125,738
その他の資産の増減額(△は増加)-30,04724,407
その他の負債の増減額(△は減少)116,236-135,018
小計-9,568-110,925
利息及び配当金の受取額765337
利息の支払額-1,706-972
法人税等の支払額-3,189-625
法人税等の還付額321
営業活動によるキャッシュ・フロー-13,699-111,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出-225,370
敷金及び保証金の回収による収入14,62540
敷金及び保証金の差入による支出-14,009
有形固定資産の取得による支出-185-2,849
貸付金の回収による収入132,93530,000
貸付けによる支出-30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-77,994-16,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-40,160-40,160
財務活動によるキャッシュ・フロー-40,160-40,160
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-131,854-168,843
現金及び現金同等物の四半期末残高220,23751,393