有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,326 | -194,457 |
| 減価償却費 | 601 | 720 |
| 減損損失 | 77,180 | 3,577 |
| のれん償却額 | 23,747 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 13,609 | -1,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 552 | -785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | -1,646 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 214 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -3 |
| 支払利息 | 904 | 1,010 |
| 契約解約損益（△は益） | -39,999 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27,014 |
| 固定資産除却損 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,638 | -25,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,004 | -8,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,738 | 1,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,407 | -5,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135,018 | 38,441 |
| 小計 | -110,925 | -219,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 3 |
| 利息の支払額 | -972 | -1,061 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,864 | -219,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,818 | 65,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,160 | -32,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,160 | 127,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,843 | -26,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,393 | 25,223 |