有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,393 | 25,223 |
| 売掛金 | 151,168 | 117,181 |
| 商品及び製品 | 44,528 | 53,036 |
| 前渡金 | 7,560 | 2,160 |
| 前払費用 | 3,919 | 3,813 |
| 未収還付法人税等 | 1,596 | － |
| その他 | 4,415 | 10,013 |
| 返品債権特別勘定 | -13,609 | -4,080 |
| 貸倒引当金 | -1,791 | -735 |
| 流動資産計 | 249,180 | 206,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,411 | 3,852 |
| 減価償却累計額 | -3,379 | -3,852 |
| 建物（純額） | 3,032 | － |
| 工具 | 2,102 | 2,025 |
| 減価償却累計額 | -1,868 | -1,939 |
| 工具 | 233 | 86 |
| 有形固定資産合計 | 3,266 | 86 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 650 |
| その他 | 1,017 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,017 | 650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 24,789 | 23,879 |
| 破産更生債権等 | 922 | 826 |
| 貸倒引当金 | -922 | -826 |
| 投資その他の資産合計 | 24,889 | 23,979 |
| 固定資産計 | 29,173 | 24,715 |
| 資産の部合計 | 278,353 | 231,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 54,650 | 40,074 |
| 短期借入金 | － | 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,680 | － |
| 未払金 | 5,615 | 5,715 |
| 未払費用 | 8,772 | 6,410 |
| 未払法人税等 | 450 | 450 |
| 前受金 | 4,362 | 1,435 |
| 預り金 | 760 | 43,896 |
| 賞与引当金 | 3,135 | 1,489 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 214 |
| その他 | 1,380 | － |
| 流動負債計 | 111,805 | 259,685 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債計 | 1,983 | 1,983 |
| 負債の部合計 | 113,789 | 261,669 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| その他資本剰余金 | 25,036 | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 187,471 | 187,471 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -132,776 | -327,684 |
| 利益剰余金合計 | -132,776 | -327,684 |
| 自己株式 | -30 | -30 |
| 株主資本合計 | 154,664 | -40,243 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産の部合計 | 164,564 | -30,343 |
| 負債・純資産合計 | 278,353 | 231,325 |
