有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,223 | 13,095 |
| 売掛金 | 117,181 | 62,114 |
| 商品及び製品 | 53,036 | 40,158 |
| 前渡金 | 2,160 | － |
| 前払費用 | 3,813 | 1,067 |
| 未収消費税等 | － | 11,055 |
| その他 | 10,013 | 1,678 |
| 返品債権特別勘定 | -4,080 | － |
| 貸倒引当金 | -735 | -458 |
| 流動資産計 | 206,610 | 128,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,852 | 2,693 |
| 減価償却累計額 | -3,852 | -157 |
| 建物（純額） | － | 2,536 |
| 工具 | 2,025 | 2,860 |
| 減価償却累計額 | -1,939 | -1,653 |
| 工具 | 86 | 1,206 |
| 有形固定資産合計 | 86 | 3,742 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 650 | 1,484 |
| 無形固定資産合計 | 650 | 1,484 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 1 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 23,879 | 3,650 |
| 破産更生債権等 | 826 | － |
| 貸倒引当金 | -826 | － |
| 投資その他の資産合計 | 23,979 | 3,751 |
| 固定資産計 | 24,715 | 8,979 |
| 資産の部合計 | 231,325 | 137,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,074 | 17,969 |
| 短期借入金 | 160,000 | 316,000 |
| 未払金 | 5,715 | 6,722 |
| 未払費用 | 6,410 | 3,517 |
| 未払法人税等 | 450 | 436 |
| 預り金 | 43,896 | 839 |
| 賞与引当金 | 1,489 | 665 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 214 | － |
| 返品引当金 | － | 20,907 |
| その他 | 1,435 | 80 |
| 流動負債計 | 259,685 | 367,137 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債計 | 1,983 | 1,983 |
| 負債の部合計 | 261,669 | 369,121 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 53,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 162,435 | 165,435 |
| その他資本剰余金 | 25,036 | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 187,471 | 190,471 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -327,684 | -484,771 |
| 利益剰余金合計 | -327,684 | -484,771 |
| 自己株式 | -30 | -30 |
| 株主資本合計 | -40,243 | -241,330 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産の部合計 | -30,343 | -231,430 |
| 負債・純資産合計 | 231,325 | 137,691 |
