有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,457 | -206,650 |
| 減価償却費 | 720 | 1,113 |
| 減損損失 | 3,577 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -1,522 | -4,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -785 | -1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | -824 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | -214 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | － | 20,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 1,010 | 3,627 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,343 | 55,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,507 | 12,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | -22,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,939 | 3,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,441 | -46,586 |
| 小計 | -219,514 | -184,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -3,627 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 1,596 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,425 | -189,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 910 | 23,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 事業譲渡による収入 | 65,776 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,936 | 14,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 156,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,680 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,320 | 162,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,169 | -12,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,223 | 13,095 |