有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 25,250 | 15,143 |
| テレビ収入 | 91,391 | － |
| タイアップ売上高 | 260,397 | 43,259 |
| 出版売上 | 290,317 | 355,951 |
| その他 | 20,038 | 8,132 |
| 売上高 | 687,395 | 422,487 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 837 | 1,769 |
| 当期商品仕入高 | 12,342 | 7,494 |
| 合計 | 13,180 | 9,263 |
| 商品期末たな卸高 | 1,769 | 2,430 |
| 商品売上原価 | 11,411 | 6,833 |
| 放送関連費 | ||
| 放送委託費 | 53,131 | － |
| ＣＡＴＶ再送信料 | 258,713 | 40,252 |
| 番組制作費 | 13,028 | 132 |
| 放送関連費 | 324,872 | 40,384 |
| 出版売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | － | 26,754 |
| その他の原価 | 3,639 | 624 |
| 当期製品製造原価 | 192,970 | 206,489 |
| 当期製品仕入高 | － | 8,743 |
| 事業譲受による受入高 | 16,215 | － |
| 合計 | 212,824 | 242,612 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 26,754 | 42,097 |
| 出版売上原価 | 186,070 | 200,514 |
| 売上原価 | 522,354 | 247,732 |
| 売上総利益 | 165,041 | 174,755 |
| 返品調整引当金戻入額 | 85 | 205 |
| 返品調整引当金繰入額 | 205 | － |
| 差引売上総利益 | 164,921 | 174,960 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 54,236 | 66,394 |
| 貸倒引当金繰入額 | 313 | 552 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,793 | 3,135 |
| 減価償却費 | 475 | 601 |
| のれん償却額 | 34,382 | 23,747 |
| 業務委託費 | 53,819 | 57,107 |
| 地代家賃 | 36,314 | 34,080 |
| その他 | 94,677 | 85,333 |
| 販売費・一般管理費計 | 276,011 | 270,953 |
| 全事業営業損失（△） | -111,090 | -95,992 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 761 | 333 |
| 受取配当金 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,329 | － |
| 業務受託料 | 3,000 | － |
| 古紙売却収入 | 2,165 | 1,102 |
| 助成金収入 | － | 394 |
| その他 | 1,050 | 160 |
| 営業外収益計 | 8,309 | 1,993 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,635 | 904 |
| 営業外費用計 | 1,635 | 904 |
| 当期経常損失（△） | -104,416 | -94,903 |
| 特別利益 | ||
| 契約解除益 | － | 39,999 |
| 特別利益計 | － | 39,999 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 241 |
| 減損損失 | 55,238 | 77,180 |
| 特別損失計 | 55,238 | 77,422 |
| 税引前当年度純損失（△） | -159,654 | -132,326 |
| 法人税 | 1,360 | 450 |
| 法人税等合計 | 1,360 | 450 |
| 四半期純損失（△） | -161,014 | -132,776 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 479 | 334 |