有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 394,571 | 352,091 |
売掛金 | 113,715 | 64,831 |
商品 | 5,031 | 837 |
貯蔵品 | 3 | - |
前払費用 | 1,590 | 2,667 |
短期貸付金 | 44,075 | 45,190 |
未収入金 | 1,228 | - |
未収消費税等 | 7,275 | - |
貸倒引当金 | -1,577 | -1,183 |
流動資産計 | 565,913 | 464,436 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,796 | 3,796 |
減価償却累計額 | -2,395 | -2,745 |
建物(純額) | 1,401 | 1,051 |
工具 | 1,682 | 1,682 |
減価償却累計額 | -1,644 | -1,651 |
工具 | 38 | 31 |
有形固定資産合計 | 1,440 | 1,082 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 71,809 |
商標権 | 18 | - |
ソフトウエア | 248 | 152 |
その他 | 1,017 | 1,017 |
無形固定資産合計 | 1,284 | 72,979 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 100 | 100 |
長期貸付金 | 132,935 | 87,744 |
その他 | 11,745 | 25,405 |
貸倒引当金 | -1,329 | -877 |
投資その他の資産合計 | 143,450 | 112,372 |
固定資産計 | 146,175 | 186,434 |
資産の部合計 | 712,088 | 650,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,433 | 305 |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,980 | 40,160 |
未払金 | 77,433 | 55,253 |
未払費用 | 4,573 | 4,910 |
未払法人税等 | 942 | 3,727 |
未払消費税等 | - | 963 |
前受金 | 1,626 | 9,759 |
預り金 | 902 | 945 |
賞与引当金 | 1,671 | 1,667 |
流動負債計 | 144,563 | 117,691 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 113,000 | 72,840 |
その他 | 1,983 | 1,983 |
固定負債計 | 114,983 | 74,823 |
負債の部合計 | 259,547 | 192,515 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 874,041 | 874,041 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
資本剰余金合計 | 162,435 | 162,435 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -593,804 | -587,990 |
利益剰余金合計 | -593,804 | -587,990 |
自己株式 | -30 | -30 |
株主資本合計 | 442,641 | 448,455 |
新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
純資産の部合計 | 452,541 | 458,355 |
負債・純資産合計 | 712,088 | 650,870 |