有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 394,571 | 352,091 |
| 売掛金 | 113,715 | 64,831 |
| 商品 | 5,031 | 837 |
| 貯蔵品 | 3 | － |
| 前払費用 | 1,590 | 2,667 |
| 短期貸付金 | 44,075 | 45,190 |
| 未収入金 | 1,228 | － |
| 未収消費税等 | 7,275 | － |
| 貸倒引当金 | -1,577 | -1,183 |
| 流動資産計 | 565,913 | 464,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,796 | 3,796 |
| 減価償却累計額 | -2,395 | -2,745 |
| 建物（純額） | 1,401 | 1,051 |
| 工具 | 1,682 | 1,682 |
| 減価償却累計額 | -1,644 | -1,651 |
| 工具 | 38 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 1,440 | 1,082 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 71,809 |
| 商標権 | 18 | － |
| ソフトウエア | 248 | 152 |
| その他 | 1,017 | 1,017 |
| 無形固定資産合計 | 1,284 | 72,979 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 132,935 | 87,744 |
| その他 | 11,745 | 25,405 |
| 貸倒引当金 | -1,329 | -877 |
| 投資その他の資産合計 | 143,450 | 112,372 |
| 固定資産計 | 146,175 | 186,434 |
| 資産の部合計 | 712,088 | 650,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,433 | 305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,980 | 40,160 |
| 未払金 | 77,433 | 55,253 |
| 未払費用 | 4,573 | 4,910 |
| 未払法人税等 | 942 | 3,727 |
| 未払消費税等 | － | 963 |
| 前受金 | 1,626 | 9,759 |
| 預り金 | 902 | 945 |
| 賞与引当金 | 1,671 | 1,667 |
| 流動負債計 | 144,563 | 117,691 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 113,000 | 72,840 |
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債計 | 114,983 | 74,823 |
| 負債の部合計 | 259,547 | 192,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 874,041 | 874,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| 資本剰余金合計 | 162,435 | 162,435 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -593,804 | -587,990 |
| 利益剰余金合計 | -593,804 | -587,990 |
| 自己株式 | -30 | -30 |
| 株主資本合計 | 442,641 | 448,455 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産の部合計 | 452,541 | 458,355 |
| 負債・純資産合計 | 712,088 | 650,870 |
