ジェイ・インターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,926 | -80,344 |
| 減価償却費 | 208 | 335 |
| のれん償却額 | 11,873 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 13,730 | -1,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | -1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,679 | -68 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -3 |
| 支払利息 | 542 | 235 |
| 契約解約損益（△は益） | -39,999 | － |
| 固定資産除却損 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,380 | -37,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | -6,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,982 | 4,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,891 | -1,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102,520 | 39,446 |
| 小計 | 37,363 | -109,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 3 |
| 利息の支払額 | -575 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,509 | -108,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,580 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,540 | 65,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | -20,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,080 | 34,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,110 | -7,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,393 | 43,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
