ジェイ・インターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,344 | -127,612 |
| 減価償却費 | 335 | 514 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -1,270 | -4,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 61 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | － | 15,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 235 | 1,561 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,329 | 64,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,082 | 3,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,471 | -17,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 6,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,446 | -41,145 |
| 小計 | -109,687 | -99,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -214 | － |
| 法人税等の支払額 | -450 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 1,596 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,752 | -99,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 事業譲渡による収入 | 65,776 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 910 | 23,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,936 | 14,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,920 | 86,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,896 | 585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,223 | 25,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
