ジェイ・インターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,205 | 39,926 |
| 減価償却費 | 230 | 208 |
| のれん償却額 | 14,222 | 11,873 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -635 | 13,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | 1,679 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -85 | -205 |
| 契約解約損益（△は益） | － | -39,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -102 |
| 支払利息 | 912 | 542 |
| 固定資産除却損 | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,170 | 50,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,328 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,881 | 33,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,887 | 29,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,863 | -102,520 |
| 小計 | -61,499 | 37,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 25 |
| 利息の支払額 | -945 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -625 |
| 法人税等の還付額 | － | 321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,841 | 36,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | － |
| 事業譲受による支出 | -225,370 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 845 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,935 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,774 | -43,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | -20,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,080 | -20,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,696 | -27,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,237 | 193,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
