#1 主な資産及び負債の内容（連結）: ハ 1年内返済予定の長期借入金

2014/04/07 15:12
#2 事業等のリスク: ② 財務上のリスク
借入金について、当社設立以来、当社グループではネットワークの拡張及びアップグレード並びにケーブルテレビ関連事業会社の株式取得に関連して多額の負債を負ってまいりました。当連結会計年度末現在、当社グループの長期借入金(1年以内返済予定分及び社債を含み、キャピタルリース債務を除く)は369,414百万円であります。借入金に係る財務制限条項により、当社グループは、以下のような重大な影響を受ける可能性があります。
・金利負担を通じて、当社グループは経済動向及び景気の影響を一層受けやすくなる可能性があります。
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#3 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は57,143百万円で、前連結会計年度の49,568百万円の使用に比べ7,575百万円の増加となりました。これは、長期借入金が増加したものの、短期借入金が減少及び長期借入金の元本支払が増加したことに加え、共通支配下における資産、負債の移転に伴う支出が発生したことなどによるものであります。
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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ⑤ 契約債務
当社グループの主な契約債務は、短期借入金、長期借入金及び社債、キャピタルリース、解約不能なオペレーティングリース、解約不能な購入契約等であります。以下の表は、当連結会計年度末現在の弁済期が到来する年別の支払義務を示しております。

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