訂正有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
普通預金	14,119
合計	14,119

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェイコムウエスト	5,907
㈱ジェイコムイースト	4,195
㈱ジェイコム東京	1,863
㈱ジェイコムさいたま	1,292
㈱ジェイコム九州	1,235
㈱ジェイコム湘南	1,157
その他	5,028
合計	20,681

(ロ)売掛金の発生及び回収、並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,502	184,058	181,878	20,681	90	39

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
ケーブルテレビ局向けの資機材等	320
その他	21
合計	342

ニ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱ジェイコムウエスト	105,098
ジャパンケーブルネット㈱	105,000
㈱ジェイコムイースト	53,191
㈱ジェイコム東京	29,000
アスミック・エース㈱	25,213
㈱テクノロジーネットワークス	14,485
㈱ジェイコムさいたま	13,587
㈱ジェイ・スポーツ	13,401
㈱ジェイコム九州	12,749
㈱ジェイコム湘南	8,263
ジュピターゴルフネットワーク㈱	6,786
その他	32,234
合計	419,013

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱テクノロジーネットワークス	1,846
アスミック・エース㈱	815
KDDI㈱	811
㈱WOWOW	602
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	513
㈱ジェイコムウエスト	405
パイオニア㈱	332
その他	5,353
合計	10,681

ロ 未払金

内容または相手先	金額(百万円)
A種株式端数未払金	40,904
KDDI㈱	2,469
㈱ジェイコムウエスト	1,457
㈱テクノロジーネットワークス	784
㈱ジェイコムイースト	751
㈱SCSK	632
その他	5,002
合計	52,002

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	10,000
㈱埼玉りそな銀行	7,400
㈱三菱東京UFJ銀行	5,000
㈱十六銀行	1,300
その他	10,300
合計	34,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	35,000
㈱三菱東京UFJ銀行	35,000
㈱三井住友銀行	35,000
㈱日本政策投資銀行	27,500
三菱UFJ信託銀行㈱	26,000
三井住友信託銀行㈱	26,000
その他	136,500
合計	321,000