利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の獲得は、102,384千円(前年同期は42,098千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により204,544千円、減価償却費により83,750千円、無形固定資産償却費により48,963千円、その他の流動負債の増加により123,903千円獲得した一方で、仕入債務の減少により73,318千円、その他の流動資産の増加により327,497千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、75,577千円(前年同期は99,977千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により84,751千円獲得した一方で、有形固定資産の取得により59,818千円、無形固定資産の取得により78,986千円使用したことなどによるものであります。

2022/01/27 17:00