キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9006万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3223万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -68 | -145 | -24 | -44 | 2,615 | 通期 | 441 | -169 | -163 | 272 | -95 | 2,891 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -280 | -188 | 118 | -468 | -175 | 2,541 | 通期 | 370 | -934 | 15 | -564 | -472 | 2,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -391 | -124 | -341 | -402 | 1,877 | 通期 | 1,005 | -533 | -139 | 471 | -537 | 2,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -154 | -129 | -146 | -117 | 2,400 | 通期 | 652 | -342 | -136 | 310 | -238 | 2,849 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -176 | -118 | -409 | -36 | 2,321 | 通期 | 405 | -513 | -125 | -108 | -247 | 2,615 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -244 | -120 | -337 | -211 | 2,158 | 通期 | 390 | -272 | -127 | 118 | -562 | 2,565 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -100 | -120 | -142 | -94 | 2,303 | 通期 | 347 | 20 | -107 | 367 | -260 | 2,825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -76 | -120 | 27 | -139 | 2,732 | 通期 | 846 | -309 | -1,365 | 537 | -342 | 1,997 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -160 | 81 | -90 | -79 | -131 | 1,828 | 通期 | 892 | -124 | -98 | 767 | -367 | 2,667 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -305 | -90 | -172 | -282 | 2,405 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億7185万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億6442万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億7149万
- 2018年3月（連） -34.22%
- 3億1013万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億835万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億1789万
- 2021年3月（連） +211.52%
- 3億6728万
- 2022年3月（連） +46.17%
- 5億3683万
- 2023年3月（連） +42.96%
- 7億6746万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.75%
- 2016年3月（連）
- 2.87%
- 2017年3月（連）
- 6.79%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 2.71%
- 2020年3月（連）
- 2.48%
- 2021年3月（連）
- 2.95%
- 2022年3月（連）
- 6.1%
- 2023年3月（連）
- 5.8%