スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,601 | 239,800 |
| 減価償却費 | 70,214 | 69,680 |
| 無形固定資産償却費 | 43,131 | 35,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,549 | -2,120 |
| のれん償却額 | 24,008 | 25,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -590 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,047 | 3,259 |
| 株式交付費償却 | 3,438 | 1,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | 6,017 |
| 支払利息 | 658 | 415 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,054 | 0 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -844 | － |
| 出資金償却 | 662 | 1,499 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | -18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,389 | － |
| 長期前払費用償却額 | 349 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,217 | -233,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,183 | -143,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76,110 | -59,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,565 | 174,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,295 | -102,754 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 859 | 1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,100 | -130,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,521 | -32,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,248 | 32,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,916 | 11,109 |
| その他 | -4 | |
| 小計 | 193,281 | -102,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,470 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -658 | -415 |
| 法人税等の還付額 | 23,708 | 24,657 |
| 法人税等の支払額 | -213,789 | -165,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | -232,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,866 | -6,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,557 | -29,439 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,060 | -113,980 |
| 出資金の払込による支出 | -6,048 | -15,318 |
| 出資金の回収による収入 | 2,170 | 1,157 |
| 貸付けによる支出 | -2,999 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,922 | -9,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,769 | -176,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,308 | -113,308 |
| リース債務の返済による支出 | -15,389 | -4,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,697 | -118,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,453 | -527,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,500 | 2,321,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
