スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,800 | 192,402 |
| 減価償却費 | 69,680 | 94,238 |
| 無形固定資産償却費 | 35,015 | 34,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | -3,873 |
| のれん償却額 | 25,094 | 38,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -593 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,259 | 3,863 |
| 株式交付費償却 | 1,146 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,017 | 11,485 |
| 支払利息 | 415 | 392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9,097 |
| 出資金償却 | 1,499 | 5,918 |
| 事務所移転費用 | － | 21,248 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18 | -20 |
| 長期前払費用償却額 | 356 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,446 | -595,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,330 | -98,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,672 | -129,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,927 | 655,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,754 | -110,465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,680 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,462 | -30,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,150 | -17,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,375 | -17,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,109 | -100,372 |
| その他 | -4 | 1 |
| 小計 | -102,170 | -37,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 593 |
| 利息の支払額 | -415 | -392 |
| 法人税等の還付額 | 24,657 | 10,303 |
| 法人税等の支払額 | -165,778 | -44,774 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -21,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,796 | -93,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,558 | -173,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,439 | -37,439 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,980 | -5,100 |
| 出資金の払込による支出 | -15,318 | -10,800 |
| 出資金の回収による収入 | 1,157 | 42 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,620 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,432 | -8,240 |
| その他 | － | -9,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,472 | -244,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,308 | -113,307 |
| リース債務の返済による支出 | -4,893 | -6,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,203 | -119,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,468 | -457,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,159 | 2,157,752 |
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