スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 192,402 | -135,565 |
| 減価償却費 | 94,238 | 101,183 |
| 無形固定資産償却費 | 34,363 | 41,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,873 | 4,582 |
| のれん償却額 | 38,207 | 25,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -564 |
| 敷金及び保証金償却 | 3,863 | 2,858 |
| 助成金収入 | － | -122,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,485 | 16,317 |
| 支払利息 | 392 | 301 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,097 | － |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 697 |
| 出資金償却 | 5,918 | 3,042 |
| 事務所移転費用 | 21,248 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20 | -12 |
| 長期前払費用償却額 | 311 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595,075 | 379,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,101 | 50,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,171 | -101,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655,279 | -59,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,465 | -457,574 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -451 | -13,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,888 | -65,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,967 | -9,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,609 | 41,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,372 | 11,155 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | -37,778 | -286,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 564 |
| 利息の支払額 | -392 | -301 |
| 法人税等の還付額 | 10,303 | 132,975 |
| 法人税等の支払額 | -44,774 | -10,817 |
| 助成金の受取額 | － | 122,456 |
| 事務所移転費用の支払額 | -21,248 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,295 | -42,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,748 | -23,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,439 | -70,518 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,800 | -4,070 |
| 出資金の回収による収入 | 42 | 311 |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,240 | -2,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 368 |
| その他 | -9,075 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,126 | -99,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,307 | -113,307 |
| リース債務の返済による支出 | -6,650 | -6,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,982 | -120,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,407 | -262,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157,752 | 2,303,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
